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Kraken 如何开通期货帐户进行交易
Kraken 是一家知名的加密货币交易所，除了现货交易外，也提供期货交易服务。 对于希望参与加密货币期货市场的用户来说，了解如何在 Kraken 开通期货帐户并进行交易至关重要。本文将详细介绍 Kraken 期货帐户的开通流程以及交易步骤。
一、开通 Kraken 期货帐户的前提条件
在开通 Kraken 期货帐户之前，您需要确认满足一系列先决条件，这些条件旨在确保您符合监管要求，并充分了解期货交易的风险。
- 拥有 Kraken 现货帐户： 必须先注册并拥有一个 Kraken 现货交易帐户。 期货交易是在现有现货帐户的基础上进行的。 如果您还没有 Kraken 现货帐户，请访问 Kraken 官方网站进行注册。 注册过程通常包括提供您的电子邮件地址、用户名和密码，并同意服务条款。
- 完成 KYC 身份验证流程： 为了符合全球监管标准，Kraken 要求所有用户完成 KYC（了解你的客户）验证。 KYC 验证的级别取决于您计划进行的交易活动量。 根据您所在的国家/地区和期望的交易额度，您可能需要提供详细的个人信息，包括政府颁发的身份证明（例如护照或驾驶执照）、地址证明（例如水电费账单或银行对账单），以及其他可能需要的文件。 确保您提供的所有信息准确且最新，以避免验证过程中的任何延误。
- 符合 Kraken 期货交易的资格要求： 由于监管限制，Kraken 的期货交易服务并非向所有国家/地区或地区的居民开放。 在尝试开立期货帐户之前，请务必仔细检查您所在的司法管辖区是否符合 Kraken 的资格要求。 您可以在 Kraken 网站的常见问题解答部分或通过联系客户支持来找到资格国家/地区的完整列表。 不符合资格的国家/地区的居民将无法访问 Kraken 的期货交易平台。
- 进行风险评估并了解期货交易的复杂性： 期货交易是一种高风险的投资活动，可能导致重大财务损失。 潜在收益和损失都可能远远超过您的初始投资。 在开始交易之前，至关重要的是要充分了解期货交易涉及的风险，包括杠杆效应、市场波动性和潜在的爆仓风险。 评估您自身的风险承受能力，并确保您有足够的知识和经验来管理与期货交易相关的风险。 如果您不确定，请考虑寻求专业的财务建议。 您还应该熟悉 Kraken 提供的风险披露声明和其他资源，以帮助您做出明智的交易决策。
二、开通 Kraken 期货帐户的步骤
以下是开通 Kraken 期货帐户的详细步骤：
- 登录 Kraken 帐户： 使用您的注册邮箱或用户名以及对应的安全密码，登录 Kraken 官方网站。 建议开启双重验证（2FA），例如使用 Google Authenticator 或 Authy 等身份验证器应用，以增强账户安全性。
- 导航至期货交易页面： 成功登录 Kraken 账户后，在用户控制面板或导航栏中，寻找并点击标有 "期货"（Futures）、"衍生品"（Derivatives）或者类似的选项。 如果您在导航过程中遇到困难，建议查阅 Kraken 平台的官方帮助文档或直接联系 Kraken 的客户支持团队，获取更精准的指引。 期货交易页面通常会位于与现货交易页面不同的区域，以便进行风险隔离。
- 阅读并同意风险披露声明： 在您能够访问和使用期货交易功能之前，Kraken 会要求您阅读并充分理解其提供的风险披露声明。 这份声明详细阐述了期货合约交易固有的高风险特性，包括但不限于杠杆效应带来的潜在巨大损失、市场波动性以及强制平仓的风险。 仔细阅读并确保您完全理解声明中的所有条款，充分认识到期货交易可能带来的财务风险至关重要。 您需要明确表示您已阅读并同意接受这些风险，才能继续开通期货账户。
- 创建期货帐户： 在阅读并同意风险披露声明之后，寻找并点击 "创建期货帐户"（Create Futures Account）、"开设衍生品账户"（Open Derivatives Account）或类似的按钮。 此操作将启动期货账户的注册流程。
- 设置杠杆比例： Kraken 平台提供可调整的杠杆比例，允许交易者放大其交易头寸。 然而，高杠杆也意味着更高的风险。 Kraken 通常提供一系列杠杆选项，例如 1x、2x、5x、10x、20x、50x 甚至更高的杠杆倍数。 在选择杠杆比例时，务必根据您的交易经验、风险承受能力和交易策略进行谨慎评估。 初学者强烈建议从较低的杠杆比例开始，例如 5x 或 10x，以便更好地控制风险。 随着您对期货交易的理解加深以及经验的积累，您可以逐渐调整杠杆比例。 需要注意的是，过高的杠杆可能会导致快速亏损，甚至爆仓。
- 完成帐户设置： 根据 Kraken 平台提供的明确指示，逐步完成期货账户的设置流程。 此过程可能包括提供额外的个人身份验证信息（例如上传身份证明文件）、回答与您的交易经验和风险偏好相关的调查问卷，并设置交易密码。 确保您提供的信息真实准确，并妥善保管您的账户凭证和交易密码。
- 转移资金到期货帐户： 成功开通期货账户后，您需要将资金从您的 Kraken 现货账户转移到新创建的期货账户，以便进行期货交易。 在期货交易页面或账户管理界面，找到 "充值"（Deposit）、"转账"（Transfer）或类似的选项，选择您希望转移的加密货币类型（例如比特币、以太坊等），并输入您希望转移的具体金额。 在执行转账操作之前，请务必仔细核对转账地址和金额，确保信息的准确性。 不同的加密货币可能存在不同的最低充值金额限制，请留意 Kraken 平台的相关提示。 资金到账后，您就可以开始进行期货交易了。
三、Kraken 期货交易流程
在成功开通并充值您的 Kraken 期货账户后，您便可以开始进行期货交易。 下面详细阐述 Kraken 期货交易的基本流程：
- 选择交易对： 在 Kraken 期货交易平台上，您可以选择不同的加密货币交易对进行交易。这些交易对代表了两种加密货币或一种加密货币与法币之间的兑换关系。 常见例子包括 BTC/USD（比特币/美元）、ETH/USD（以太坊/美元）、甚至更专业的交易对组合。 选择交易对时，请考虑您的风险承受能力、市场知识以及对特定加密货币的了解程度。
- 分析市场： 在执行任何交易之前，深入的市场分析至关重要。 了解当前的市场趋势、波动性以及潜在的风险和机会是成功交易的关键。 Kraken 提供了多种分析工具，例如实时图表、可定制的技术指标（例如移动平均线、相对强弱指数 RSI、MACD 等）和深度市场数据，包括交易量和订单簿信息。 您还可以利用其他资源，如新闻报道、分析师评论和社区讨论，形成更全面的市场观点。
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选择交易类型：
Kraken 提供多种订单类型以满足不同的交易策略和风险偏好。
- 限价单： 允许您指定希望买入或卖出资产的具体价格。 订单只有在市场价格达到或超过您设定的价格时才会执行。 限价单适用于希望以特定价格进入或退出市场，并对交易执行有较高控制权的交易者。 交易者可以设置“只做 maker”选项，确保订单不会立即成交，而是挂在订单簿上，从而获得maker手续费返还。
- 市价单： 以当前市场上最佳可用的价格立即买入或卖出资产。 市价单保证快速执行，但最终成交价格可能与您下单时看到的价格略有偏差，尤其是在市场波动剧烈时。 适合需要立即成交的情况。
- 止损单： 当市场价格达到您预设的止损价格时，订单会自动触发。 止损单旨在限制潜在损失。 止损单可以与限价单结合使用，形成止损限价单，进一步控制订单执行的价格。需要注意的是，止损单触发并不保证一定能以止损价成交，在剧烈波动的市场中可能会出现滑点。
- 设置订单参数： 根据您选择的交易类型，仔细设置订单参数至关重要。 这些参数包括交易数量、价格（如果使用限价单）和杠杆比例。 务必谨慎选择杠杆比例，因为较高的杠杆可以放大盈利，但也显著增加了潜在的损失。 仔细计算仓位大小，确保其与您的风险承受能力相符。
- 确认订单： 在提交订单之前，请务必仔细检查所有订单参数，确保所有信息都准确无误。 特别注意价格、数量和杠杆比例。 Kraken 通常会提供一个订单预览界面，让您在最终确认之前再次审查所有信息。 仔细阅读免责声明和风险提示。
- 监控订单： 订单提交后，请密切关注其状态。 您可以在 Kraken 的交易历史记录和未结订单界面中查看订单的详细信息，包括订单状态（例如：已挂单、已成交、部分成交、已取消）。 如果订单未立即执行，您可以根据市场变化调整订单参数或取消订单。
- 管理您的仓位： 您的订单执行后，您便拥有了一个仓位。 持续监控市场动态并根据您的交易策略管理仓位至关重要。 这包括设置止盈和止损订单，以及根据市场情况调整仓位大小。 您可以随时平仓，即卖出（如果您持有多头仓位）或买入（如果您持有空头仓位）与您当前仓位相反的合约。
- 注意强平风险： 在期货交易中，维持足够的保证金至关重要。 如果您的账户余额低于维持保证金要求，您的仓位可能会被强制平仓（强平）。 强平是指交易所强制平仓您的仓位，以防止您的损失超过账户余额。 为了避免强平，请密切关注您的账户余额和维持保证金要求，并在必要时及时追加保证金。 Kraken 会提供保证金预警，当您的保证金水平接近强平线时，会收到通知。 务必理解 Kraken 的强平机制，并采取适当的风险管理措施。
四、Kraken 期货交易的风险
期货交易涉及高风险，尤其是在波动性极强的加密货币市场中。以下是一些在使用 Kraken 平台进行期货交易时需要特别关注的风险因素：
- 杠杆风险： 杠杆机制是期货交易的核心特性之一，它允许交易者以较小的保证金控制更大价值的资产。 虽然杠杆可以显著放大潜在收益，但也同样会放大潜在损失。 务必谨慎选择杠杆倍数，并充分理解杠杆交易的潜在风险。在 Kraken 平台上，不同的交易对可能提供不同的杠杆选项，理解不同杠杆率对保证金要求和清算价格的影响至关重要。
- 市场波动风险： 加密货币市场以其极高的波动性而闻名。 价格可能会在短时间内经历剧烈波动，受新闻事件、市场情绪、监管政策等多种因素的影响。 这种剧烈波动可能导致交易者遭受重大损失，特别是对于那些使用高杠杆的交易者。因此，时刻关注市场动态，并设置止损单以控制风险至关重要。
- 强平风险： 强平是指当您的帐户余额低于维持保证金要求时，交易所强制平仓您的持仓的行为。 维持保证金是维持您的期货合约所需的最低资金量。 如果市场价格不利于您的持仓，您的帐户余额可能会降至维持保证金以下，从而触发强平。 强平可能会导致您损失超过您帐户余额的资金，特别是当市场出现剧烈波动时。 Kraken 平台会提供保证金监控工具，帮助交易者及时了解自己的保证金水平，避免强平。
- 流动性风险： 流动性是指市场中买卖资产的容易程度。 在某些情况下，特别是在市场波动剧烈或交易量较低时，市场流动性可能不足。 这可能导致您无法以理想的价格迅速平仓，甚至可能无法平仓。 低流动性会扩大买卖价差，增加交易成本，并增加滑点的风险。 Kraken 平台会提供市场深度信息，帮助交易者评估市场的流动性状况。
- 技术风险： Kraken 的交易平台，如同所有在线交易平台一样，可能会受到技术故障的影响。 这些故障可能包括服务器宕机、网络连接问题、软件漏洞等。 技术故障可能导致您无法进行交易、无法查看账户信息，甚至可能导致交易延迟或错误。 Kraken 会采取各种措施来确保平台的稳定性，但技术风险仍然存在。交易者应了解这些风险，并采取必要的预防措施，例如使用备用设备或连接，并在重要时刻避免过度依赖平台。
五、安全提示
- 使用强密码： 为您的 Kraken 帐户设置一个复杂度高的密码，密码应包含大小写字母、数字和特殊字符。避免使用容易猜测的信息，如生日、电话号码或常用单词。建议定期更换密码，以防止潜在的安全风险。密码管理器可以帮助您安全地存储和管理复杂的密码。
- 启用双重验证： 启用双重验证（2FA）能显著提高帐户安全性。2FA 在您输入密码后，需要通过其他设备（如手机上的身份验证器应用）生成的验证码进行验证。即使密码泄露，攻击者也无法轻易访问您的帐户。Kraken 支持多种 2FA 方式，建议选择安全性较高的选项，例如使用 Google Authenticator 或 Authy 等应用程序。
- 警惕网络钓鱼： 网络钓鱼攻击是一种常见的欺诈手段，攻击者会伪装成 Kraken 官方或其他可信来源，通过电子邮件、短信或社交媒体等渠道发送虚假信息，诱骗您点击恶意链接或提供个人帐户信息。务必仔细检查邮件或信息的来源，避免点击可疑链接，不要在非 Kraken 官方网站上输入您的帐户信息。如有疑问，请直接联系 Kraken 官方客服进行核实。
- 定期查看您的帐户活动： 定期登录 Kraken 帐户，查看交易历史记录、订单记录、资金变动情况等。如果发现任何未经授权的交易或异常活动，立即更改密码并联系 Kraken 客服进行报告。定期审查可以帮助您及时发现并阻止潜在的安全威胁。
- 分散风险： 期货交易具有高杠杆特性，收益和风险都会被放大。不要将所有资金投入到期货交易中，合理分配资金到不同的资产类别，例如现货交易、长期投资等，可以有效降低您的整体风险。在期货交易中，也可以尝试不同的交易策略，避免过度集中于单一品种或方向。
期货交易涉及高风险，在 Kraken 开通期货帐户并进行交易之前，请务必充分了解期货交易的原理、风险和相关费用。使用模拟账户进行练习，掌握交易技巧，制定合理的交易策略和风险管理计划。谨慎操作，根据自身的风险承受能力进行投资，避免盲目跟风或过度交易。时刻关注市场动态，及时调整交易策略。