BitMEX合约交易新手指南：10分钟玩转100倍杠杆？

BitMEX 买入教程

BitMEX 是一家知名的加密货币衍生品交易所，提供高达 100 倍杠杆的比特币和其他加密货币合约交易。 本教程将指导你如何在 BitMEX 上进行买入操作，从账户注册到下单交易，一步一步详细讲解。

1. 账户注册与验证

1.1 访问 BitMEX 网站

访问 BitMEX 官方网站： www.bitmex.com 。 务必仔细核对网址的拼写和域名后缀，确保其准确性，谨防钓鱼网站。钓鱼网站通常会模仿正规网站的设计，试图窃取您的登录凭证和个人信息。建议您将 BitMEX 官方网站添加到浏览器的书签，以便日后快速访问，避免手动输入网址带来的风险。在访问 BitMEX 网站之前，请确保您的设备已安装最新的防病毒软件并已启用防火墙，以提高安全性。同时，定期检查您的浏览器扩展程序，移除任何可疑或未知的扩展程序，以防止恶意软件感染。启用双因素身份验证 (2FA) 是保护您的 BitMEX 账户的重要措施，即使您的密码泄露，攻击者也无法轻易访问您的账户。

1.2 注册账户

要开始您的加密货币之旅，首先需要在平台注册账户。请点击网站右上角的 "注册" 按钮，进入账户注册页面。在此页面，您需要提供以下信息：

• 电子邮箱地址： 请务必使用您常用的且可以正常接收邮件的电子邮箱地址。这将用于账户验证、密码重置以及接收平台重要通知。
• 密码： 设置一个高强度的密码至关重要，这直接关系到您账户的安全。建议密码至少包含12个字符，并且包含大写字母、小写字母、数字和特殊符号。请勿使用容易被猜测的密码，例如生日、电话号码或常用单词。妥善保管您的密码，切勿轻易泄露给他人。
• 居住国家： 请选择您实际居住的国家或地区。这可能影响到您可以使用的服务以及需要遵守的相关法规。

在填写完以上信息后，请仔细阅读并勾选同意服务条款。平台的服务条款详细说明了您在使用平台服务时的权利和义务。强烈建议您在注册前仔细阅读这些条款，以便充分了解您的权益。

注册完成后，您可能需要验证您的电子邮箱地址。请登录您的邮箱，查找来自平台的验证邮件，并按照邮件中的指示完成验证。只有验证了您的邮箱地址，您才能正常使用平台的各项功能。

1.3 邮箱验证

在完成BitMEX的注册流程后，系统会自动向您注册时提供的电子邮件地址发送一封包含验证链接的邮件。这封邮件的目的是确认您拥有该邮箱的所有权，并激活您的BitMEX交易账户。请务必检查您的收件箱，包括垃圾邮件文件夹，以确保您能及时收到验证邮件。

收到邮件后，请仔细阅读邮件内容，并点击邮件中提供的唯一验证链接。点击该链接会将您重定向到BitMEX官方网站，届时您的账户状态将会被激活。只有成功完成邮箱验证，您才能开始在BitMEX平台上进行充值、交易等操作，并享受BitMEX提供的各项服务。请注意，验证链接通常具有时效性，请在收到邮件后尽快完成验证。

1.4 安全设置 (双重身份验证 - 2FA)

账户成功激活后，为了最大程度地保障您的资产安全，我们 强烈 建议立即启用双重身份验证 (2FA)。双重身份验证是抵御未经授权访问的重要安全措施，它在您的密码之外增加了一层额外的安全屏障。即使您的密码不幸泄露，攻击者也无法仅凭密码登录您的账户，从而有效防止账户被盗，保障您的资金安全。

2FA 的工作原理是要求您在登录时提供两种不同的身份验证方式：

• 第一重验证： 您的密码。
• 第二重验证： 来自您设备的动态验证码。

以下是如何设置 2FA 的详细步骤：

• 选择 2FA 应用程序: 我们推荐使用信誉良好且广泛使用的 2FA 应用程序，例如 Google Authenticator 或 Authy。这些应用程序可在 iOS 和 Android 平台上免费下载和安装。其他兼容的 2FA 应用程序包括 Microsoft Authenticator 和 FreeOTP。
• 安装并配置 2FA 应用程序: 从应用商店下载并安装您选择的 2FA 应用程序到您的智能手机或平板电脑上。
• 访问 BitMEX 账户安全设置: 登录您的 BitMEX 账户，并导航至账户安全设置页面。通常，该页面位于您的个人资料或账户设置选项卡下。
• 启用 2FA 并扫描二维码或输入密钥: 在 BitMEX 的账户安全设置页面，找到 2FA 设置选项（通常标记为“启用 2FA”或类似的字样）。选择您喜欢的 2FA 方式，并按照屏幕上的指示操作。通常，系统会显示一个二维码和一个密钥。
  • 扫描二维码: 打开您的 2FA 应用程序，并选择添加新账户。大多数应用程序都提供扫描二维码的选项。使用您的应用程序扫描 BitMEX 网站上显示的二维码。
  • 手动输入密钥: 如果您无法扫描二维码，您可以手动输入页面上提供的密钥到 2FA 应用程序中。请务必准确输入密钥，区分大小写。
• 生成并输入验证码: 成功扫描二维码或输入密钥后，2FA 应用程序将开始生成每隔一段时间（通常为 30 秒）更新一次的动态验证码（也称为时间一次性密码，TOTP）。输入当前显示的验证码到 BitMEX 网站上提供的相应字段中。
• 完成 2FA 绑定: 输入正确的验证码后，点击“确认”或“启用”按钮，完成 2FA 的绑定过程。请务必保存好您的恢复密钥，以便在您的手机丢失或更换时恢复 2FA 设置。您应该将恢复密钥保存在安全的地方，最好是离线保存。

成功启用 2FA 后，每次您登录 BitMEX 账户时，除了输入密码外，还需要输入 2FA 应用程序生成的动态验证码。这为您的账户安全提供了一层额外的保护。

重要提示: 请务必妥善保管您的 2FA 恢复密钥。如果您丢失了您的设备或无法访问 2FA 应用程序，您将需要使用恢复密钥来禁用 2FA 并重新配置。如果您丢失了恢复密钥，您可能需要联系 BitMEX 客服寻求帮助，这可能会涉及身份验证过程。

2. 充值比特币 (BTC)

BitMEX 平台仅支持比特币 (BTC) 作为交易保证金。这意味着，您无法使用其他加密货币或法定货币直接进行交易，而必须先将资金转换为BTC才能参与BitMEX上的交易活动。因此，在您开始进行任何交易操作之前，务必确保您的BitMEX账户中已充值足够的BTC。

要充值比特币，您需要登录您的BitMEX账户，找到充值页面，该页面通常会显示一个与您的账户关联的唯一的比特币充值地址。请务必复制并仔细核对该地址，以确保您将BTC发送到正确的地址。任何发送到错误地址的BTC都将无法找回。

您可以通过多种方式获得比特币，包括从加密货币交易所购买、接受他人转账，或者通过挖矿等方式获得。在获得BTC后，您可以将它们从您的钱包或交易所账户发送到您的BitMEX充值地址。请注意，比特币网络需要一定的时间来确认交易，这通常取决于网络的拥堵程度和您设置的交易手续费。通常情况下，需要大约10-60分钟才能确认您的充值。

在您的BTC充值被确认后，它们将会显示在您的BitMEX账户余额中。此时，您就可以使用这些BTC作为交易保证金，开始在BitMEX上进行各种交易，例如永续合约、期货合约等。请务必注意风险管理，合理分配您的保证金，避免过度杠杆，以防止潜在的亏损。

为了确保您的资金安全，建议您启用BitMEX平台的双重验证（2FA）功能，并定期检查您的账户活动，以防止未经授权的访问或操作。

2.1 获取充值地址

登录您的 BitMEX 账户。请访问 BitMEX 官方网站并使用您的账户凭据进行登录。确保您访问的是官方网站，以防止钓鱼攻击。

成功登录后，在页面顶部的导航栏中，找到并点击 "账户" 按钮。此按钮通常位于页面右上角，点击后会展开一个下拉菜单或跳转至账户管理页面。

在账户管理页面，寻找 "充值" 选项。该选项通常以按钮或链接的形式呈现，点击 "充值" 将进入充值页面。

BitMEX 会自动为您生成一个专属的比特币 (BTC) 充值地址。这个地址是您在 BitMEX 交易所进行比特币充值的唯一标识。请注意，BitMEX 通常只支持比特币充值。

重要提示： 在进行充值之前，务必仔细核对充值地址。复制粘贴地址时要格外小心，避免手动输入，防止因输入错误而导致资金丢失。可以通过多次检查地址的开头和结尾几位字符来进行验证。

安全提示： 始终使用官方提供的充值地址，并避免使用任何第三方提供的地址。不要轻信任何声称可以加速充值的服务，这很可能是诈骗。

2.2 转账 BTC

使用你的比特币钱包或加密货币交易所账户，将 BTC 转账到 BitMEX 提供的唯一充值地址。请务必了解，不同的钱包软件（例如：硬件钱包、桌面钱包、移动钱包）或不同的加密货币交易所，其用户界面和操作流程可能存在差异，但核心步骤通常是相似的，都围绕着资金的发送目的地和发送数量展开。

在执行转账操作前，强烈建议你备份你的钱包助记词或私钥，以防止意外情况发生导致资金丢失。同时，务必仔细核对所有信息，以避免转账错误。

• 输入接收地址: 将 BitMEX 账户后台生成的、与你的账户对应的 BTC 充值地址完整复制，然后精确地粘贴到你的钱包或交易所的“接收地址”、“收款地址”、“提币地址”等类似的地址栏中。务必避免手动输入，以防止因人为错误导致资金发送至错误的地址。BitMEX 提供的充值地址通常是一串包含字母和数字的字符串，代表着你在 BitMEX 平台上的唯一账户标识。
• 输入转账金额: 准确输入你希望转账的 BTC 数量。注意，交易所或钱包可能会收取一定的手续费，这部分手续费可能会从你输入的金额中扣除，或者需要额外支付。请确保你清楚了解手续费的收取方式，并预留足够的手续费以确保转账成功。部分钱包允许用户自定义矿工费，更高的矿工费通常意味着更快的交易确认速度。
• 确认交易: 这是转账过程中最关键的一步。在点击“确认”、“发送”或类似按钮之前，请务必花费足够的时间，极其仔细地检查接收地址和转账金额，确保所有信息的准确性。一旦交易被广播到比特币网络，通常无法撤销。部分钱包或交易所会提供二次确认机制，例如短信验证码、谷歌验证器等，请务必开启这些安全措施，以提高交易安全性。确认无误后，再提交交易。请注意，比特币网络的交易确认需要一定的时间，具体时间取决于网络拥堵程度和矿工费设置。

2.3 等待交易确认

比特币网络是一个去中心化的系统，所有交易都需要经过矿工的验证和确认才能最终被记录在区块链上。这个确认过程需要一定的时间，这是由于比特币的共识机制——工作量证明（Proof-of-Work, PoW）所决定的。矿工通过竞争解决复杂的数学难题来争取记账权，并将新的交易打包到区块中。

您可以使用区块浏览器（例如：blockchain.com、blockchair.com 或 etherscan.io，如果涉及其他区块链资产）来实时跟踪您的交易状态。只需输入您的交易哈希（Transaction Hash）或交易ID，即可查看交易是否已被矿工打包进区块，以及获得了多少个区块的确认。交易哈希通常是一串由字母和数字组成的唯一字符串。

通常情况下，您的比特币交易需要获得 1 到 3 个区块的确认，才能在您的 BitMEX 账户余额中显示。每个区块的产生大约需要 10 分钟，因此整个确认过程可能需要 10 到 30 分钟。更高的确认数通常意味着更高的安全性，降低了交易被回滚或双花（Double Spending）的风险。BitMEX 会根据内部安全策略设定具体的确认数量要求。请注意，网络拥堵时确认时间可能会延长。

3. 理解 BitMEX 交易界面

在开始在 BitMEX 交易平台进行加密货币衍生品交易之前，充分熟悉其交易界面是至关重要的。BitMEX 交易界面提供了执行交易、监控市场动态以及管理账户的必要工具和信息。理解界面的各个组成部分，能帮助交易者更有效地进行交易决策，并降低因操作失误带来的风险。

BitMEX 交易界面通常包含以下几个关键区域：

1. 图表区域： 图表区域显示了特定交易对的价格走势图。交易者可以利用各种技术指标、绘图工具和时间周期选择来分析市场趋势，识别潜在的入场和离场点。常用的技术指标包括移动平均线、相对强弱指数 (RSI)、移动平均收敛散度 (MACD) 等。
2. 订单簿： 订单簿实时显示了市场上未成交的买单（买入报价）和卖单（卖出报价）。通过观察订单簿，交易者可以了解当前的市场深度和潜在的支撑阻力位。订单簿通常以颜色区分买单和卖单，方便快速识别。
3. 交易面板： 交易面板是执行交易的核心区域。交易者可以在此设置订单类型（例如，市价单、限价单、止损单）、数量和杠杆倍数。BitMEX 提供了多种订单类型，允许交易者根据不同的交易策略灵活下单。
4. 近期成交： 近期成交区域显示了最近成交的交易信息，包括价格和数量。这有助于交易者了解市场当前的交易活跃度和价格波动情况。
5. 账户信息： 账户信息区域显示了交易者的账户余额、保证金余额、未实现盈亏以及已实现盈亏。交易者需要密切关注这些信息，以确保账户有足够的保证金来维持仓位。
6. 订单历史： 订单历史区域记录了交易者的所有已成交和未成交订单。交易者可以通过查看订单历史来分析自己的交易表现，并改进交易策略。
7. 风险限额： BitMEX允许用户调整风险限额，这会影响账户的起始保证金和维持保证金要求。较高的风险限额通常意味着可以承担更大的仓位，但也伴随着更高的风险。

通过熟悉 BitMEX 交易界面的各个组成部分，交易者可以更有效地进行交易，并最大程度地减少因操作失误而造成的损失。建议新手交易者在进行真实交易之前，先在模拟账户上进行练习，以充分熟悉交易界面的操作和功能。

3.1 交易对选择

BitMEX 平台提供了一系列加密货币衍生品合约交易对，允许交易者参与不同加密资产的投机和套利。这些交易对通常以永续合约的形式存在，例如： XBTUSD （比特币兑美元永续合约）、 ETHUSD （以太坊兑美元永续合约）。 XBTUSD 代表以比特币作为标的资产，以美元作为结算货币的永续合约，是 BitMEX 上最受欢迎的交易对之一。 ETHUSD 则代表以以太坊为标的资产，以美元结算的永续合约。

为了方便交易者选择，BitMEX 将所有可用的合约交易对清晰地展示在平台页面上。你可以在页面左上方的下拉菜单中找到并选择你希望交易的特定合约。 该下拉菜单通常会按照交易量、标的资产类型或其他相关指标对合约进行排序，以便用户快速找到目标合约。 点击相应的交易对名称，即可进入该合约的交易界面，查看实时行情、深度图和其他相关信息，开始你的交易。

选择交易对时，务必仔细研究合约的规格说明，包括合约乘数、保证金要求、资金费率等，以便充分了解交易风险和潜在回报。不同的交易对具有不同的风险特征和波动性，因此选择适合自己风险承受能力的交易对至关重要。

3.2 图表区

图表区是交易界面的核心组成部分，用于直观地展示所选加密货币合约在特定时间范围内的历史价格波动情况。投资者和交易员通过分析图表，能够评估市场趋势、识别潜在的买卖信号，并制定相应的交易策略。

该区域通常支持多种类型的图表显示，例如：K线图、折线图、面积图等。K线图因其包含开盘价、收盘价、最高价和最低价等丰富信息，成为最常用的图表类型。交易平台通常允许用户自定义时间周期，例如：分钟、小时、天、周或月，以便根据不同的交易风格和时间框架进行分析。

图表区的功能远不止于显示价格走势。为了辅助更深入的市场分析，图表区通常集成了大量的技术指标和绘图工具。例如：

• 移动平均线 (Moving Average, MA)： 通过计算一定时期内的平均价格，平滑价格波动，从而识别趋势方向。常见的移动平均线类型包括简单移动平均线 (SMA) 和指数移动平均线 (EMA)。
• 相对强弱指数 (Relative Strength Index, RSI)： 衡量价格变动的速度和幅度，评估市场是否处于超买或超卖状态。RSI 值通常在 0 到 100 之间，数值高于 70 通常被认为是超买，低于 30 则被认为是超卖。
• 移动平均收敛散度 (Moving Average Convergence Divergence, MACD)： 一种趋势跟踪动量指标，通过比较两条移动平均线的关系，识别潜在的买卖信号。MACD 由 MACD 线、信号线和柱状图组成。
• 布林带 (Bollinger Bands)： 由一条移动平均线和两条标准差线组成，用于衡量价格波动的范围。当价格接近上轨时，可能表明市场处于超买状态；当价格接近下轨时，可能表明市场处于超卖状态。
• 斐波那契回调线 (Fibonacci Retracement)： 基于斐波那契数列的数学关系，识别潜在的支撑位和阻力位。

除了技术指标，图表区还通常提供各种绘图工具，例如：趋势线、平行线、矩形、箭头等。这些工具可以帮助交易员在图表上标记重要的价格水平、形态和趋势，从而更清晰地了解市场动态。

用户可以根据自己的需求自定义图表的外观和设置，例如：更改颜色、字体、线条粗细等。一些高级交易平台还提供图表共享功能，允许用户与他人分享自己的分析和观点。

3.3 订单薄 (Order Book)

订单薄，也称为深度图，是加密货币交易所的核心组件，它实时反映了市场上所有未成交的买单（Bid）和卖单（Ask）的聚合信息。买单代表用户愿意以指定价格购买加密货币的订单，而卖单则代表用户愿意以指定价格出售加密货币的订单。

在订单薄界面中，买单通常显示在左侧，并以绿色突出显示，象征潜在的购买压力。这些买单按照价格从高到低排列，最高的价格通常被称为最高买价 (Highest Bid)。另一方面，卖单则显示在右侧，并以红色标记，代表潜在的抛售压力。卖单按照价格从低到高排列，最低的价格通常被称为最低卖价 (Lowest Ask)。最低卖价通常也称为要价。

通过观察订单薄，交易者可以深入了解市场的供需状况。买单的数量和价格分布反映了市场的购买意愿和潜在的支撑位，而卖单的数量和价格分布则反映了市场的抛售意愿和潜在的阻力位。订单薄的深度，即特定价格水平上的订单数量，可以指示价格变动的潜在强度和流动性。

分析订单薄还涉及到观察买卖价差（Bid-Ask Spread），即最高买价和最低卖价之间的差额。价差越小，通常表示市场流动性越高。交易者还会关注订单薄中的大额订单（也称为“冰山订单”），这些订单可能对市场价格产生重大影响。理解订单薄是进行技术分析和制定交易策略的关键一环。

3.4 交易面板

交易面板是加密货币交易平台的核心组成部分，是你进行买卖操作的关键界面。 在这个面板中，你可以访问各种交易功能，以便根据市场分析和策略执行交易。

你可以在交易面板中选择不同的订单类型。 例如，市价单允许你立即以当前市场价格买入或卖出加密货币，而限价单则允许你设置一个特定的价格，只有当市场价格达到该价格时，订单才会执行。 止损单可以在价格达到预设水平时自动触发卖单，以限制潜在损失。 高级订单类型，如止损限价单和跟踪止损单，也可能在某些平台上提供。

交易面板通常允许你设置杠杆倍数。 杠杆交易可以放大你的潜在收益，但同时也会增加风险。 选择合适的杠杆倍数至关重要，应根据你的风险承受能力和交易策略谨慎选择。务必了解杠杆交易的潜在风险，包括爆仓风险，即你的仓位可能因为不利的市场波动而被强制平仓。

在输入价格和数量方面，交易面板会提供清晰的输入框，让你指定你希望购买或出售的加密货币数量以及你愿意接受的价格（如果使用限价单）。 仔细检查你输入的信息，确保价格和数量准确无误，避免不必要的交易错误。

当你确认所有信息都正确无误后，你可以提交订单。 订单提交后，平台会根据订单类型和市场情况执行交易。 你可以在交易历史记录或持仓页面中查看订单的状态和执行情况。 一些平台还提供模拟交易功能，允许你在不冒真实资金风险的情况下练习交易操作。

3.5 账户信息

账户信息区域是交易者在加密货币交易平台上的仪表盘，它实时反映着你的财务状况和风险承受能力。该区域通常会详细展示以下关键指标：

• 账户余额： 这是你账户中持有的总资产价值，通常以计价货币（如USDT、BTC）显示。它包括你已投资的资金和尚未投入交易的可用资金。
• 已用保证金： 当你进行杠杆交易时，平台会要求你提供一部分资金作为保证金。已用保证金是指你已经用来维持当前仓位的保证金总额。这个数值会随着你的仓位大小和市场波动而变化。
• 可用保证金： 也被称为自由保证金，是指你账户中可以用来开立新仓位或增加现有仓位的资金。可用保证金的多少直接影响你能够承受的风险程度和潜在的盈利能力。 计算公式通常为：可用保证金 = 账户余额 - 已用保证金。
• 未实现盈亏： 这是指根据当前市场价格计算，你持有的仓位如果立即平仓所能获得的潜在利润或亏损。未实现盈亏会实时波动，并影响你的账户余额和可用保证金。
• 保证金率： 这是衡量你账户风险程度的关键指标。它表示已用保证金占账户总资产的百分比。 公式通常为：保证金率 = 已用保证金 / 账户净值。 当保证金率过高时，表明你的账户风险较高，可能面临强制平仓的风险。

你需要密切关注这些信息，以便及时了解自己的财务状况，控制风险，并避免爆仓。 爆仓是指当你的账户净值低于维持当前仓位所需的最低保证金时，交易平台会强制平仓以防止亏损进一步扩大。 定期检查账户信息，设置止损单，并合理控制杠杆倍数是避免爆仓的有效方法。

4. 下单交易

4.1 选择订单类型

BitMEX 等加密货币交易所提供多种订单类型，交易者可以根据自己的交易策略和风险承受能力进行选择。理解不同订单类型的特性对于高效地执行交易至关重要。

• 市价单 (Market Order): 这是最简单直接的订单类型。市价单会立即以当前市场上可获得的最佳价格成交。其优势在于保证成交，但成交价格可能与预期略有偏差，尤其是在市场波动剧烈或深度不足的情况下。滑点是使用市价单时需要注意的风险，交易者应考虑市场流动性。
• 限价单 (Limit Order): 允许交易者指定期望的买入或卖出价格。只有当市场价格达到或优于设定的限价时，订单才会被执行。限价单的优势在于能够以更理想的价格成交，但缺点是存在订单无法成交的可能性。交易者可以使用限价单在特定价位建立头寸，或者在预期的支撑位或阻力位附近进行交易。
• 止损单 (Stop Order): 止损单旨在限制潜在的损失。当市场价格达到预先设定的止损价格时，止损单会立即转换为市价单并执行。止损单主要用于风险管理，可以帮助交易者在市场不利变动时自动平仓，防止亏损扩大。止损单应设置在合理的价位，避免因市场短期波动而被触发。
• 止盈单 (Take Profit Order): 止盈单与止损单类似，但目的是锁定利润。当市场价格达到预先设定的止盈价格时，止盈单会立即转换为市价单并执行。止盈单帮助交易者在达到预期盈利目标时自动平仓，确保收益。止盈价位的设置需要综合考虑市场趋势、波动率和个人风险偏好。

4.2 设置杠杆倍数

BitMEX 等加密货币交易所提供杠杆交易，允许交易者使用高于自身账户资金的头寸进行交易。BitMEX 允许你使用高达 100 倍的杠杆，这意味着你可以用 1 个单位的资金控制 100 个单位的资产。杠杆的使用可以显著放大你的潜在收益，但同时也极大地放大了你的潜在损失。因此，杠杆是一把双刃剑，需要谨慎使用。

初学者应该特别谨慎使用高杠杆。在高杠杆下，即使市场出现小幅不利波动，也可能导致快速爆仓，损失全部本金。在使用杠杆前，务必充分了解其风险和运作机制。建议从较低的杠杆倍数开始，例如 5x 或 10x，逐步熟悉杠杆交易，并根据自身的风险承受能力和交易经验调整杠杆倍数。低杠杆有助于控制风险，并为学习市场波动提供更大的缓冲空间。

设置杠杆倍数时，务必考虑以下因素：你的交易策略、市场波动性、以及你的风险承受能力。 更高的杠杆意味着更高的风险，但也意味着更高的潜在回报。 在选择杠杆倍数之前，应进行充分的风险评估和资金管理规划。请密切关注你的保证金水平，避免因保证金不足而被强制平仓。

4.3 输入价格和数量

• 价格: 输入您希望执行交易的价格。对于限价单，这是您愿意买入的最高价格或卖出的最低价格。当选择市价单时，系统将自动抓取并显示当前市场上最优的买一或卖一价格，这意味着您的订单将以当前可获得的最优价格立即成交。理解不同订单类型的差异至关重要，限价单允许您控制成交价格，但可能无法立即成交；市价单确保快速成交，但您可能无法获得理想的价格。
• 数量: 输入您打算买入或卖出的合约数量。在加密货币衍生品交易中，合约数量通常以基础货币（例如美元）计价，代表了您交易头寸的名义价值。请务必仔细核对交易平台显示的合约单位，例如，一个合约可能代表1美元、10美元或100美元价值的加密货币。根据您的风险承受能力和交易策略，合理设定交易数量至关重要，过大的交易数量可能导致高额的潜在损失。

4.4 买入 (做多)

如果您预测市场价格未来会上涨，期望从价格上涨中获利，那么您可以选择 "买入/做多" 选项。这意味着您正在建立一个多头头寸，期待以更高的价格卖出。

• 选择订单类型： 根据您的交易策略和市场情况，选择合适的订单类型。
  • 市价单： 以当前市场最优价格立即成交。这是最快速的交易方式，但成交价格可能略有波动。
  • 限价单： 设定您希望买入的最高价格。只有当市场价格达到或低于您的设定价格时，订单才会执行。适合在特定价位建仓。
  • 止损市价单： 设定一个触发价格，当市场价格达到该价格时，订单将变为市价单并立即执行。用于限制潜在损失。
  • 止损限价单： 设定一个触发价格和一个限价。当市场价格达到触发价格时，订单将变为限价单，并以设定的限价或更好的价格执行。
• 设置杠杆倍数： 杠杆允许您以较小的本金控制更大的仓位。请谨慎选择杠杆倍数，高杠杆意味着更高的潜在收益，同时也伴随着更高的风险。 请理解杠杆的运作机制，并在您的风险承受范围内使用。
• 输入价格和数量：
  • 市价单： 只需输入您想要购买的加密货币数量。
  • 限价单： 需要同时输入您希望买入的价格和数量。请确保价格合理，否则订单可能长时间无法成交。
• 点击 "买入/做多" 按钮，确认订单： 在确认订单之前，请仔细核对所有信息，包括订单类型、杠杆倍数、价格和数量。确认无误后，点击 "买入/做多" 按钮提交订单。根据市场情况和订单类型，订单可能会立即成交或需要一段时间才能成交。在订单成交后，您可以在您的交易记录中查看订单详情。

4.5 卖出 (做空)

如果你预测市场价格将会出现下跌趋势，希望从价格下跌中获利，那么你可以选择 "卖出/做空" 操作。这是一种允许你在未来以更低价格买回资产并从中赚取差价的策略。

进行卖出（做空）操作通常涉及以下步骤：

• 选择订单类型： 你需要根据你的交易策略选择合适的订单类型。
  • 市价单： 以当前市场最佳可用价格立即执行订单。适合希望快速进入或退出市场的交易者。
  • 限价单： 允许你设定一个特定的价格来执行订单。只有当市场价格达到你设定的限价时，订单才会被执行。适合对价格有要求的交易者。
  • 止损单： 当市场价格达到预设的止损价格时，订单会被触发并以市价单执行，用于限制潜在损失。
  • 止损限价单： 结合了止损单和限价单的特点。当市场价格达到止损价格时，会触发一个限价单，只有当市场价格达到或优于设定的限价时，订单才会被执行。
• 设置杠杆倍数： 杠杆允许你用较小的资金控制更大的仓位。选择合适的杠杆倍数非常重要，因为杠杆会放大你的盈利，同时也会放大你的亏损。请谨慎选择杠杆倍数，并充分了解其风险。不同的交易所提供的杠杆倍数可能不同。
• 输入价格和数量：
  • 市价单： 不需要输入价格，只需输入你想要卖出的数量。
  • 限价单： 你需要输入你希望卖出的价格和你想要卖出的数量。
• 点击 "卖出/做空" 按钮，确认订单： 在你仔细检查所有订单信息（订单类型、杠杆倍数、价格、数量）后，点击 "卖出/做空" 按钮提交订单。提交后，务必确认订单是否成功执行。有些平台会要求二次确认，或者提供订单状态查询功能。

5. 风险管理

加密货币交易，尤其是涉及高杠杆操作时，蕴含着极高的风险。由于加密货币市场波动性极大，价格可能在短时间内出现剧烈波动，因此有效的风险管理至关重要，以最大限度地降低潜在损失。

进行风险管理时，务必采取以下措施：

• 设置止损订单： 止损订单是一种预先设定的指令，用于在价格达到特定水平时自动平仓。通过设置止损订单，您可以限制在交易中可能损失的最大金额。合理设置止损价位，避免因市场短期波动而被触发，同时确保在趋势反转时及时止损。
• 控制仓位大小： 不要将所有资金投入到单一交易中。合理分配资金，控制每次交易的仓位大小，降低单一交易对整体投资组合的影响。建议每次交易的风险敞口不超过总资金的1%-2%。
• 使用较小的杠杆： 杠杆可以放大收益，但同时也放大了风险。对于经验不足的交易者，应避免使用过高的杠杆。逐步增加杠杆倍数，并密切监控市场变化。
• 分散投资： 将资金分散投资于不同的加密货币，可以降低单一资产价格波动带来的风险。选择具有不同属性和市场表现的加密货币，构建多样化的投资组合。
• 充分了解项目： 在投资任何加密货币之前，务必进行充分的研究，了解项目的基本面、团队背景、技术特点以及市场前景。不要盲目跟风，只投资自己理解的项目。
• 定期审查投资组合： 定期审查您的投资组合，评估各项资产的表现，并根据市场变化和个人风险承受能力进行调整。及时止盈止损，确保投资组合始终符合您的投资目标。
• 了解不同类型的风险： 加密货币市场存在多种风险，包括市场风险、流动性风险、技术风险和监管风险。了解这些风险的性质和来源，有助于您更好地制定风险管理策略。

切记，成功的加密货币交易需要持续学习和实践。不断积累经验，改进风险管理策略，才能在波动的市场中获得长期收益。

5.1 设置止损单

止损单是一种风险管理工具，旨在当市场价格朝着不利于交易者的方向移动时，自动平仓以限制潜在损失。通过预先设定的价格水平，止损单能够在达到该价格时触发交易，有效保护交易者的资金。

设置合理的止损价格至关重要，这需要在风险承受能力、市场波动性和交易策略之间取得平衡。止损点设置过近可能导致交易因市场正常波动而被过早触发，而设置过远则可能导致较大的潜在损失。

在确定止损位时，应考虑以下因素：

• 市场波动性： 波动性较大的市场需要更大的止损空间，以避免不必要的触发。
• 交易策略： 不同的交易策略可能需要不同的止损策略。例如，短线交易可能需要更小的止损，而长线交易则可能需要更大的止损。
• 技术分析： 使用技术指标，如支撑位和阻力位、移动平均线等，可以帮助确定合适的止损位置。将止损设置在关键的技术水平附近可以增加止损的有效性。
• 风险承受能力： 交易者应该根据自身的风险承受能力来确定止损的大小。止损应该设置在一个可以接受的损失范围内，即使交易最终失败也不会造成重大财务影响。

正确设置止损单是成功的交易策略的关键组成部分，它能够帮助交易者管理风险，保护资金，并提高盈利能力。因此，在进行任何交易之前，务必仔细考虑止损策略，并根据市场情况和个人风险承受能力进行调整。

5.2 控制仓位大小

资金管理至关重要： 切勿孤注一掷，将所有可用资金投入单笔交易。这种做法会极大地增加风险敞口，一旦交易方向与预期相反，可能导致严重的资金损失，甚至爆仓。

仓位大小的科学计算： 合理控制仓位大小是风险管理的关键环节。建议采用科学的方法计算每次交易的仓位，例如，可以使用固定比例法或者波动率调整法。固定比例法是指每次交易使用总资金的固定百分比（例如1%或2%）作为风险资金。波动率调整法会根据市场波动率调整仓位大小，在市场波动较大时降低仓位，反之则适当增加。

风险分散原则： 进行多元化的投资组合能够有效分散风险。不要将所有的鸡蛋放在同一个篮子里。考虑将资金分配到不同的加密货币、不同的交易策略，以及不同的交易所。

止损订单的重要性： 务必设置止损订单。止损订单是在价格达到预定水平时自动平仓的指令，可以有效地限制潜在的损失。止损点的设置应该基于技术分析、市场波动性以及个人的风险承受能力。

5.3 理解强平价格（Liquidation Price）

强平价格，也称为爆仓价格，是加密货币衍生品交易中一个至关重要的概念。它代表着当你的账户保证金余额不足以支撑当前持仓头寸时，交易所（在此例中为 BitMEX）将自动强制平仓以防止进一步损失的价格水平。当市场价格朝着对你不利的方向移动，导致你的保证金余额低于维持保证金要求时，就会触发强平。

维持保证金是交易所要求你维持账户仓位所需的最低保证金金额。它通常低于初始保证金，初始保证金是你开仓时需要提供的保证金。如果你的账户余额低于维持保证金，系统会启动强平程序。BitMEX的强平机制旨在保护交易者和平台本身免受过度风险的影响。

准确理解并密切关注你的强平价格至关重要，因为它能帮助你避免不必要的强制平仓。爆仓不仅会使你损失所有保证金，还可能产生额外的费用。你可以通过以下方式降低爆仓风险：

• 使用止损单： 设置止损单可以在价格达到特定水平时自动平仓，限制你的潜在损失。
• 控制杠杆： 较高的杠杆可以放大你的利润，但也会放大你的损失。谨慎选择杠杆比例。
• 定期监控账户余额： 密切关注你的账户余额，确保有足够的保证金来维持你的仓位。
• 了解合约规格： 不同的合约可能有不同的维持保证金要求和强平机制，务必充分了解。
• 分散投资： 不要把所有的资金都投入到同一个交易中，分散投资可以降低整体风险。

BitMEX等交易所通常会在强平发生前发送预警通知，提醒你补充保证金或减少仓位。收到预警后，应立即采取行动，以避免爆仓。 强平价格的计算公式会因交易所和合约类型而异，请务必查阅BitMEX官方文档或联系客服了解详细信息。 准确计算并监控强平价格是有效风险管理的关键组成部分。

5.4 情绪控制

在加密货币交易中，情绪控制至关重要。市场的剧烈波动容易引发恐惧和贪婪，进而影响投资决策。切记，不要被情绪所左右，保持冷静和理性分析是成功交易的关键。

避免追涨杀跌是情绪控制的核心体现。追涨是指在市场价格快速上涨时，投资者因害怕错过机会而盲目买入，导致在高位接盘。杀跌则是在市场价格快速下跌时，投资者因恐慌而抛售，导致在低位割肉。这两种行为都是典型的非理性行为，容易造成亏损。

成功的交易依赖于周密的交易计划。在交易前，制定明确的入场点、止损点和止盈点，并严格执行。无论市场如何波动，都应坚持你的交易计划，避免受情绪影响而做出错误的决策。交易计划应建立在充分的市场研究和风险评估的基础上，并且应该根据市场变化进行适当的调整。保持客观的分析，避免被市场噪音干扰。

学会识别和管理自己的情绪，例如通过冥想、运动等方式保持身心平衡。 当你感到情绪波动较大时，可以选择暂时离开市场，待情绪平复后再做决策。 记录交易日志，分析自己的交易行为和情绪变化，有助于发现自身的情绪弱点，并采取相应的措施加以改进。控制情绪，才能在波动的加密货币市场中保持清醒的头脑，做出明智的投资决策。

5.5 持续学习

加密货币市场变化瞬息万变，因此持续学习和更新知识至关重要。 加密货币领域的技术进步、监管政策调整以及市场情绪波动都可能对投资决策产生重大影响，需要交易者时刻保持警惕并及时调整策略。

建议密切关注行业动态，包括但不限于：知名加密货币新闻网站、行业研究报告、专业分析师的观点、以及项目方的官方公告。 通过这些渠道，可以及时了解最新的市场趋势、技术突破以及潜在的风险因素。

深入学习交易技巧，例如：技术分析、基本面分析、量化交易等。 技术分析侧重于通过研究历史价格和交易量来预测未来走势；基本面分析则关注项目的内在价值和发展前景；量化交易则利用数学模型和算法来进行自动化交易。 掌握多种交易技巧可以帮助您更好地识别市场机会并降低风险。

不断实践和反思，总结经验教训，提高你的交易水平。 模拟交易可以帮助您在真实市场环境中测试交易策略，而不会产生实际的资金损失。 定期回顾您的交易记录，分析成功和失败的原因，并根据市场变化不断改进您的交易策略。 积极参与社区讨论，与其他交易者交流经验，也可以帮助您拓宽视野并获得新的灵感。